藤倉コンポジット（5121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 83,391 | 3,653,231 |
| 減価償却費 | 543,236 | 518,289 |
| のれん償却額 | 2,117 | 2,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -5,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | 11,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,246 | 33,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,480 | -23,718 |
| 支払利息 | 22,929 | 14,361 |
| 為替差損益（△は益） | 125,460 | -69,407 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 19,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,099 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,077 | 5,068 |
| 受取補償金 | -195,910 | -2,943,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,556 | 70,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -165,030 | -174,095 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,415 | -24,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,593 | 81,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,828 | -250,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,664 | -105,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97,081 | -30,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,170 | -42,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94,777 | 16,744 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,423 | 5,267 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,327 | 9,719 |
| その他 | 6,133 | 11,715 |
| 小計 | 253,062 | 781,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,711 | 22,451 |
| 利息の支払額 | -22,973 | -14,317 |
| 補償金の受取額 | 195,910 | 2,943,812 |
| 法人税等の支払額 | -142,613 | -103,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,098 | 3,630,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,118,219 | -552,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,545 | -11,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -100,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,638 |
| 貸付けによる支出 | -34,200 | -21,564 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,681 | 25,135 |
| その他の支出 | -8,444 | -46,430 |
| その他の収入 | 9,329 | 55,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,464 | -1,143,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,451 | -374,833 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -98,222 | -78,581 |
| リース債務の返済による支出 | -6,485 | -7,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,159 | -460,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,890 | 86,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013,634 | 2,112,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,724,864 | 2,711,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,711,229 | 4,560,631 |
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