四半期報告書-第136期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,653,231 | 1,010,232 |
| 減価償却費 | 518,289 | 482,807 |
| のれん償却額 | 2,632 | 2,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,992 | 14,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,470 | 341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,353 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -32,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,718 | -26,169 |
| 支払利息 | 14,361 | 11,294 |
| 為替差損益（△は益） | -69,407 | -82,798 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 19,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,542 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,068 | 17,093 |
| 受取補償金 | -2,943,812 | -243,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,940 | -281,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,095 | -483,923 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,305 | -14,018 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,965 | 305,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,135 | -237,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,021 | 130,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,076 | 27,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,950 | -14,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,744 | -16,457 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,267 | 65,828 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,719 | -27,953 |
| その他 | 11,715 | 1,221 |
| 小計 | 781,703 | 608,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,451 | 24,695 |
| 利息の支払額 | -14,317 | -11,294 |
| 補償金の受取額 | 2,943,812 | 243,673 |
| 法人税等の支払額 | -103,330 | -658,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,630,319 | 206,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,730 | -665,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,857 | -51,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,079 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,638 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,564 | -81,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,135 | 12,659 |
| その他の支出 | -46,430 | -10,938 |
| その他の収入 | 55,442 | 19,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,446 | -77,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,833 | -926,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -255,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -78,581 | -139,367 |
| リース債務の返済による支出 | -7,110 | -5,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,545 | -1,326,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86,361 | 33,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,112,689 | -1,162,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,560,631 | 4,362,818 |