四半期報告書-第137期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,232 | 693,192 |
| 減価償却費 | 482,807 | 579,522 |
| のれん償却額 | 2,706 | 3,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,368 | 11,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | 818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,734 | 27,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,169 | -40,103 |
| 支払利息 | 11,294 | 11,101 |
| 為替差損益（△は益） | -82,798 | -33,098 |
| 有形固定資産除却損 | 17,093 | 2,759 |
| 受取補償金 | -243,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,125 | 288,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483,923 | -402,127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,018 | -31,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 305,189 | 301,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,169 | -215,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,538 | 182,299 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,078 | -21,613 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,025 | 351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,457 | -47,464 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 65,828 | -4,883 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,953 | 14,589 |
| その他 | 1,221 | 9,222 |
| 小計 | 608,651 | 1,329,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,695 | 43,886 |
| 利息の支払額 | -11,294 | -11,101 |
| 補償金の受取額 | 243,673 | － |
| 法人税等の支払額 | -658,795 | -89,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,930 | 1,273,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,609 | -1,188,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,360 | -38,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -106 |
| 貸付けによる支出 | -81,172 | -55,208 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,659 | 76,373 |
| その他の支出 | -10,938 | -85,578 |
| その他の収入 | 19,488 | 4,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,016 | -886,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -926,187 | -377,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,584 | -285,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 配当金の支払額 | -139,367 | -140,060 |
| リース債務の返済による支出 | -5,178 | -10,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,317 | -813,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,728 | 89,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,162,675 | -337,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,362,818 | 4,603,291 |