- #1 その他の参考情報（連結）
2021年11月11日 関東財務局長に提出
第三者割当による新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行に係る有価証券届出書であります。
(6) 有価証券届出書の訂正届出書
2022/06/29 14:09- #2 その他の新株予約権等の状況（連結）
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当事業年度において発行した新株予約権(第三者割当)は、次のとおりであります。
2022/06/29 14:09- #3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
この契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1) 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益及び少数株主持分の合計金額を控除した金額を前期比75%以上に維持すること。
(2) 2022年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
2022/06/29 14:09- #4 提出会社の株式事務の概要（連結）
(注) 当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利を有しておりません。
2022/06/29 14:09- #5 新株予約権等に関する注記（連結）
3 新株予約権等に関する事項
2022/06/29 14:09- #6 経営上の重要な契約等
当社は2021年11月11日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当予定先として第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2021年12月9日に本新株予約権に係る「藤倉コンポジット株式会社第1回新株予約権買取契約証書」を締結しております。
なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ③その他の新株予約権等の状況」に記載しております。
2022/06/29 14:09- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当社グループの主な資金需要は、原材料費、製造費、人件費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに固定資産等にかかる投資であり、主に自己資金により賄い、必要に応じ銀行借入等により対応しております。
また、自己株式の購入及び今後の設備投資等の資金需要に備え、2021年11月に取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。更に今後においては第三者割当による新株予約権行使による資金調達を予定しており、流動性は十分な水準であると考えております。
(3)生産、受注及び販売の実績
2022/06/29 14:09- #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2022/06/29 14:09- #9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
3 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | 当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 23,396,695 | 22,499,431 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ― | 2021年11月11日の取締役会決議に基づく第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項付)普通株式 3,000,000株 |
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