半期報告書-第146期(2024/04/01-2025/03/31)

(シンジケートローン契約の締結)
当社は、2024年6月25日開催の取締役会においてシンジケートローン契約を締結することを決議し、2024年7月26日付で締結いたしました。
当該契約の概要は以下のとおりであります。

(1) アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(2) 参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
(3) 組成金額	4,000百万円
(4) 実行日	2024年7月31日
(5) 最終弁済期日	2029年7月31日
(6) 借入金利	基準金利+スプレッド
(7) 資金使途	自己株式取得のために調達した短期借入金(ブリッジローン)の返済資金
(8) 担保	なし
(9) 財務制限条項	①2026年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2025年3月期末日における連結および単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 ②2025年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日及び第2四半期会計期間の末日における連結及び単体の損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。