有価証券報告書-第139期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,719,016 | 2,268,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,191,257 | 1,276,678 | |||||||||
| 減損損失 | 80,453 | 78,078 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,516 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 723 | △20,028 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,092 | 62,016 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54,562 | 63,266 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58,764 | △64,826 | |||||||||
| 支払利息 | 22,451 | 31,527 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 162,382 | 16,310 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,470 | △4,785 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 20,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,134 | 14,019 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,136,699 | △586,330 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △340,799 | △376,073 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 91,901 | △17,720 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 247,416 | △2,034 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 320,876 | 188,529 | |||||||||
| その他 | △17,735 | 190,778 | |||||||||
| 小計 | 2,419,256 | 3,137,659 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58,758 | 64,825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,451 | △31,642 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △321,432 | △424,387 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,134,131 | 2,746,455 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,499,438 | △2,058,526 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,529 | △47,755 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △142 | △158 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,230 | 11,141 | |||||||||
| その他の投資による支出 | △2,723 | △235,360 | |||||||||
| その他の投資の回収による収入 | 21,751 | 51,762 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △40,000 | △146,870 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,065 | 93,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,560,786 | △2,332,533 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 137,472 | △334,788 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △45,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △185 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △280,516 | △328,261 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,123 | △22,909 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △415,211 | 1,068,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △222,803 | 33,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,064,669 | 1,516,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,149,887 | 4,085,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,085,217 | ※1 5,601,571 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
