住友理工（5191）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -14億9600万
- 2009年3月31日
- -1億7500万
- 2009年12月31日
- -1億800万
- 2010年3月31日 -100.93%
- -2億1700万
- 2010年9月30日 -53%
- -3億3200万
- 2010年12月31日 -40.06%
- -4億6500万
- 2011年3月31日 -8.6%
- -5億500万
- 2011年9月30日
- -2億3500万
- 2012年3月31日 -46.81%
- -3億4500万
- 2012年9月30日
- -1億1400万
- 2013年3月31日 -6.14%
- -1億2100万
- 2013年9月30日 -999.99%
- -15億9600万
- 2014年3月31日 -260.34%
- -57億5100万
- 2014年9月30日
- -31億1500万
- 2015年3月31日 -10.18%
- -34億3200万
有報情報
- #1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 2026/06/26 16:07
② 流動性リスク12ヶ月の予想信用損失 全期間にわたる予想信用損失 合計 信用リスクが当初認識以降に著しく増大した金融資産 常に貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定している金融資産
当社グループは、金融機関からの借入や社債を発行することにより、運転資金や設備投資資金の調達を行っておりますが、これらの債務の履行が困難となるリスク、すなわち流動性リスクに晒されております。当社グループは、事業を遂行するにあたって必要最小限の手元資金を確保するために、適宜金融機関からの借入、社債の発行を行っており、また突発的な資金需要の発生や市場の流動性が著しく低下した時等の緊急的な事態に備えてコミットメントラインを設定しております。
また、当社は、グループ各社の資金需要を適宜把握した上で、月次ベースの資金計画を作成し、流動性リスクを管理しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (資金調達)2026/06/26 16:07
当社グループの必要資金については、自己資金の充当及び金融機関からの借入、コマーシャル・ペーパーや社債発行等により、調達しております。なお、突発的な資金需要の発生や市場の流動性が著しく低下したときなどの緊急的な事態に備えてコミットメントラインを設定しております。
(5) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
