5191 住友理工

5191
2024/02/26
時価
1191億円
PER 予
8.61倍
2010年以降
赤字-128.15倍
(2010-2023年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.32-0.94倍
(2010-2023年)
配当 予
1.4%
ROE 予
7.49%
ROA 予
3.22%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月2日 13:59
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -236億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -202億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 546億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
1Q7,686-5,3835382,303-27,500
2Q9,589-7,186-13,2222,403-14,76730,093
3Q16,502-19,87315,847-3,371-41,313
通期19,547-17,1842,6922,363-30,02747,518
2016年
3月期
連結
1Q9,462-8,3029481,160-40,558
2Q15,470-16,264-212-794-35,483
3Q24,401-25,995-2,407-1,594-33,463
通期29,854-33,990-1,106-4,136-30,981
2017年
3月期
連結
1Q14,197-8,770-2,4495,427-32,655
2Q18,791-16,62824,4852,163-56,324
3Q24,218-25,58322,661-1,365-54,272
通期33,161-32,53410,715627-43,854
2018年
3月期
連結
1Q7,230-7,349-2,559-119-40,597
2Q13,797-14,7999,810-1,002-52,264
3Q18,608-22,37810,682-3,770-51,021
通期31,622-27,445-6,1274,177-41,973
2019年
3月期
連結
1Q6,313-7,913-420-1,600-39,934
2Q13,750-15,5022,223-1,752-42,903
3Q20,171-22,994619-2,823-40,232
通期31,462-28,251-8,3683,211-31,07438,371
2020年
3月期
連結
1Q8,590-6,93512,2251,655-52,489
2Q17,829-14,1413,0653,688-46,030
3Q27,455-21,534-10,5565,921-34,686
通期36,302-28,645-12,5847,657-29,24133,212
2021年
3月期
連結
1Q2,294-5,620-2,802-3,326-27,432
2Q7,743-13,074-1,440-5,331-25,792
3Q21,475-19,697-5,1121,778-29,480
通期29,830-26,126-6,0323,704-24,15931,080
2022年
3月期
連結
1Q11,556-5,6843195,872-36,488
2Q9,358-11,944-1,539-2,586-26,106
3Q8,751-18,7129,164-9,961-30,337
通期14,149-24,9566,937-10,807-28,02428,475
2023年
3月期
連結
1Q7,592-6,4387381,154-30,779
2Q13,006-12,89511,834111-40,223
3Q21,793-18,89615,9682,897-46,779
通期33,339-25,512-8,9067,827-27,10129,494
2024年
3月期
連結
1Q22,198-6,450-8,55415,748-36,298
2Q38,524-13,567-21,65824,957-33,304
3Q54,675-20,245-23,68934,430-40,779
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
195億4700万
2016年3月(連) +52.73%
298億5400万
2017年3月(連) +11.08%
331億6100万
2018年3月(連) -4.64%
316億2200万
2019年3月(連) -0.51%
314億6200万
2020年3月(連) +15.38%
363億200万
2021年3月(連) -17.83%
298億3000万
2022年3月(連) -52.57%
141億4900万
2023年3月(連) +135.63%
333億3900万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-171億8400万
2016年3月(連)投入+97.8%
-339億9000万
2017年3月(連)投入-4.28%
-325億3400万
2018年3月(連)投入-15.64%
-274億4500万
2019年3月(連)投入+2.94%
-282億5100万
2020年3月(連)投入+1.39%
-286億4500万
2021年3月(連)投入-8.79%
-261億2600万
2022年3月(連)投入-4.48%
-249億5600万
2023年3月(連)投入+2.23%
-255億1200万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)資金調達
26億9200万
2016年3月(連)返済還元
-11億600万
2017年3月(連)資金調達
107億1500万
2018年3月(連)返済還元
-61億2700万
2019年3月(連)返済還元
-83億6800万
2020年3月(連)返済還元
-125億8400万
2021年3月(連)返済還元
-60億3200万
2022年3月(連)資金調達
69億3700万
2023年3月(連)返済還元
-89億600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
23億6300万
2016年3月(連) マイ転
-41億3600万
2017年3月(連) プラ転
6億2700万
2018年3月(連) +566.19%
41億7700万
2019年3月(連) -23.13%
32億1100万
2020年3月(連) +138.46%
76億5700万
2021年3月(連) -51.63%
37億400万
2022年3月(連) マイ転
-108億700万
2023年3月(連) プラ転
78億2700万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-300億2700万
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+3.49%
-310億7400万
2020年3月(連)減少-5.9%
-292億4100万
2021年3月(連)減少-17.38%
-241億5900万
2022年3月(連)増加+16%
-280億2400万
2023年3月(連)減少-3.29%
-271億100万

現金等#14#15

2015年3月(連)
475億1800万
2016年3月(連) -34.8%
309億8100万
2017年3月(連) +41.55%
438億5400万
2018年3月(連) -4.29%
419億7300万
2019年3月(連) -8.58%
383億7100万
2020年3月(連) -13.45%
332億1200万
2021年3月(連) -6.42%
310億8000万
2022年3月(連) -8.38%
284億7500万
2023年3月(連) +3.58%
294億9400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.88%
2016年3月(連)
7.03%
2017年3月(連)
7.85%
2018年3月(連)
6.83%
2019年3月(連)
6.7%
2020年3月(連)
8.16%
2021年3月(連)
7.5%
2022年3月(連)
3.17%
2023年3月(連)
6.16%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物