キャッシュ・フローの状況
2023年2月3日 14:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 159億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -188億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 217億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,620 | -33,152 | 15,560 | -25,532 | -15,155 | 49,126 | 通期 | 17,756 | -51,722 | 13,558 | -33,966 | -31,560 | 39,479 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 7,686 | -5,383 | 538 | 2,303 | - | 27,500 | 2Q | 9,589 | -7,186 | -13,222 | 2,403 | -14,767 | 30,093 | 3Q | 16,502 | -19,873 | 15,847 | -3,371 | - | 41,313 | 通期 | 19,547 | -17,184 | 2,692 | 2,363 | -30,027 | 47,518 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 9,462 | -8,302 | 948 | 1,160 | - | 40,558 | 2Q | 15,470 | -16,264 | -212 | -794 | - | 35,483 | 3Q | 24,401 | -25,995 | -2,407 | -1,594 | - | 33,463 | 通期 | 29,854 | -33,990 | -1,106 | -4,136 | - | 30,981 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 14,197 | -8,770 | -2,449 | 5,427 | - | 32,655 | 2Q | 18,791 | -16,628 | 24,485 | 2,163 | - | 56,324 | 3Q | 24,218 | -25,583 | 22,661 | -1,365 | - | 54,272 | 通期 | 33,161 | -32,534 | 10,715 | 627 | - | 43,854 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 7,230 | -7,349 | -2,559 | -119 | - | 40,597 | 2Q | 13,797 | -14,799 | 9,810 | -1,002 | - | 52,264 | 3Q | 18,608 | -22,378 | 10,682 | -3,770 | - | 51,021 | 通期 | 31,622 | -27,445 | -6,127 | 4,177 | - | 41,973 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,313 | -7,913 | -420 | -1,600 | - | 39,934 | 2Q | 13,750 | -15,502 | 2,223 | -1,752 | - | 42,903 | 3Q | 20,171 | -22,994 | 619 | -2,823 | - | 40,232 | 通期 | 31,462 | -28,251 | -8,368 | 3,211 | -31,074 | 38,371 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,590 | -6,935 | 12,225 | 1,655 | - | 52,489 | 2Q | 17,829 | -14,141 | 3,065 | 3,688 | - | 46,030 | 3Q | 27,455 | -21,534 | -10,556 | 5,921 | - | 34,686 | 通期 | 36,302 | -28,645 | -12,584 | 7,657 | -29,241 | 33,212 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,294 | -5,620 | -2,802 | -3,326 | - | 27,432 | 2Q | 7,743 | -13,074 | -1,440 | -5,331 | - | 25,792 | 3Q | 21,475 | -19,697 | -5,112 | 1,778 | - | 29,480 | 通期 | 29,830 | -26,126 | -6,032 | 3,704 | -24,159 | 31,080 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11,556 | -5,684 | 319 | 5,872 | - | 36,488 | 2Q | 9,358 | -11,944 | -1,539 | -2,586 | - | 26,106 | 3Q | 8,751 | -18,712 | 9,164 | -9,961 | - | 30,337 | 通期 | 14,149 | -24,956 | 6,937 | -10,807 | -28,024 | 28,475 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 7,592 | -6,438 | 738 | 1,154 | - | 30,779 | 2Q | 13,006 | -12,895 | 11,834 | 111 | - | 40,223 | 3Q | 21,793 | -18,896 | 15,968 | 2,897 | - | 46,779 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年3月（連）
- -339億6600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 23億6300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -41億3600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億2700万
- 2018年3月（連） +566.19%
- 41億7700万
- 2019年3月（連） -23.13%
- 32億1100万
- 2020年3月（連） +138.46%
- 76億5700万
- 2021年3月（連） -51.63%
- 37億400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -108億700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.81%
- 2015年3月（連）
- 4.88%
- 2016年3月（連）
- 7.03%
- 2017年3月（連）
- 7.85%
- 2018年3月（連）
- 6.83%
- 2019年3月（連）
- 6.7%
- 2020年3月（連）
- 8.16%
- 2021年3月（連）
- 7.5%
- 2022年3月（連）
- 3.17%