キャッシュ・フローの状況
2024年2月2日 13:59
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -236億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -202億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 546億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 31,367 | -27,312 | -2,343 | 4,055 | -26,551 | 28,318 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 22,704 | -29,765 | 10,662 | -7,061 | -28,912 | 29,365 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 21,010 | -8,335 | -4,314 | 12,675 | -8,900 | 37,869 | 通期 | 34,543 | -11,528 | -6,622 | 23,015 | -12,020 | 46,573 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 15,281 | -6,150 | -1,206 | 9,131 | -6,137 | 53,863 | 3Q | 18,377 | -8,975 | -3,318 | 9,402 | -8,797 | 51,624 | 通期 | 27,997 | -13,899 | -4,433 | 14,098 | -12,981 | 55,715 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,332 | -12,818 | -2,082 | -7,486 | -8,475 | 44,691 | 通期 | 12,421 | -23,771 | 1,883 | -11,350 | -18,729 | 45,880 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 11,823 | -12,679 | 65 | -856 | -12,547 | 46,289 | 通期 | 19,692 | -36,814 | 24,557 | -17,122 | -25,560 | 58,005 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,620 | -33,152 | 15,560 | -25,532 | -15,155 | 49,126 | 通期 | 17,756 | -51,722 | 13,558 | -33,966 | -31,560 | 39,479 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 7,686 | -5,383 | 538 | 2,303 | - | 27,500 | 2Q | 9,589 | -7,186 | -13,222 | 2,403 | -14,767 | 30,093 | 3Q | 16,502 | -19,873 | 15,847 | -3,371 | - | 41,313 | 通期 | 19,547 | -17,184 | 2,692 | 2,363 | -30,027 | 47,518 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 9,462 | -8,302 | 948 | 1,160 | - | 40,558 | 2Q | 15,470 | -16,264 | -212 | -794 | - | 35,483 | 3Q | 24,401 | -25,995 | -2,407 | -1,594 | - | 33,463 | 通期 | 29,854 | -33,990 | -1,106 | -4,136 | - | 30,981 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 14,197 | -8,770 | -2,449 | 5,427 | - | 32,655 | 2Q | 18,791 | -16,628 | 24,485 | 2,163 | - | 56,324 | 3Q | 24,218 | -25,583 | 22,661 | -1,365 | - | 54,272 | 通期 | 33,161 | -32,534 | 10,715 | 627 | - | 43,854 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 7,230 | -7,349 | -2,559 | -119 | - | 40,597 | 2Q | 13,797 | -14,799 | 9,810 | -1,002 | - | 52,264 | 3Q | 18,608 | -22,378 | 10,682 | -3,770 | - | 51,021 | 通期 | 31,622 | -27,445 | -6,127 | 4,177 | - | 41,973 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,313 | -7,913 | -420 | -1,600 | - | 39,934 | 2Q | 13,750 | -15,502 | 2,223 | -1,752 | - | 42,903 | 3Q | 20,171 | -22,994 | 619 | -2,823 | - | 40,232 | 通期 | 31,462 | -28,251 | -8,368 | 3,211 | -31,074 | 38,371 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,590 | -6,935 | 12,225 | 1,655 | - | 52,489 | 2Q | 17,829 | -14,141 | 3,065 | 3,688 | - | 46,030 | 3Q | 27,455 | -21,534 | -10,556 | 5,921 | - | 34,686 | 通期 | 36,302 | -28,645 | -12,584 | 7,657 | -29,241 | 33,212 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,294 | -5,620 | -2,802 | -3,326 | - | 27,432 | 2Q | 7,743 | -13,074 | -1,440 | -5,331 | - | 25,792 | 3Q | 21,475 | -19,697 | -5,112 | 1,778 | - | 29,480 | 通期 | 29,830 | -26,126 | -6,032 | 3,704 | -24,159 | 31,080 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 11,556 | -5,684 | 319 | 5,872 | - | 36,488 | 2Q | 9,358 | -11,944 | -1,539 | -2,586 | - | 26,106 | 3Q | 8,751 | -18,712 | 9,164 | -9,961 | - | 30,337 | 通期 | 14,149 | -24,956 | 6,937 | -10,807 | -28,024 | 28,475 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 7,592 | -6,438 | 738 | 1,154 | - | 30,779 | 2Q | 13,006 | -12,895 | 11,834 | 111 | - | 40,223 | 3Q | 21,793 | -18,896 | 15,968 | 2,897 | - | 46,779 | 通期 | 33,339 | -25,512 | -8,906 | 7,827 | -27,101 | 29,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 22,198 | -6,450 | -8,554 | 15,748 | - | 36,298 | 2Q | 38,524 | -13,567 | -21,658 | 24,957 | - | 33,304 | 3Q | 54,675 | -20,245 | -23,689 | 34,430 | - | 40,779 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 313億6700万
- 2009年3月（連） -27.62%
- 227億400万
- 2010年3月（連） +52.14%
- 345億4300万
- 2011年3月（連） -18.95%
- 279億9700万
- 2012年3月（連） -55.63%
- 124億2100万
- 2013年3月（連） +58.54%
- 196億9200万
- 2014年3月（連） -9.83%
- 177億5600万
- 2015年3月（連） +10.09%
- 195億4700万
- 2016年3月（連） +52.73%
- 298億5400万
- 2017年3月（連） +11.08%
- 331億6100万
- 2018年3月（連） -4.64%
- 316億2200万
- 2019年3月（連） -0.51%
- 314億6200万
- 2020年3月（連） +15.38%
- 363億200万
- 2021年3月（連） -17.83%
- 298億3000万
- 2022年3月（連） -52.57%
- 141億4900万
- 2023年3月（連） +135.63%
- 333億3900万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -273億1200万
- 2009年3月（連）投入+8.98%
- -297億6500万
- 2010年3月（連）投入-61.27%
- -115億2800万
- 2011年3月（連）投入+20.57%
- -138億9900万
- 2012年3月（連）投入+71.03%
- -237億7100万
- 2013年3月（連）投入+54.87%
- -368億1400万
- 2014年3月（連）投入+40.5%
- -517億2200万
- 2015年3月（連）投入-66.78%
- -171億8400万
- 2016年3月（連）投入+97.8%
- -339億9000万
- 2017年3月（連）投入-4.28%
- -325億3400万
- 2018年3月（連）投入-15.64%
- -274億4500万
- 2019年3月（連）投入+2.94%
- -282億5100万
- 2020年3月（連）投入+1.39%
- -286億4500万
- 2021年3月（連）投入-8.79%
- -261億2600万
- 2022年3月（連）投入-4.48%
- -249億5600万
- 2023年3月（連）投入+2.23%
- -255億1200万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -23億4300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 106億6200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -66億2200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -44億3300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 18億8300万
- 2013年3月（連）資金調達
- 245億5700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 135億5800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 26億9200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -11億600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 107億1500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -61億2700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -83億6800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -125億8400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -60億3200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 69億3700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -89億600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 40億5500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -70億6100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 230億1500万
- 2011年3月（連） -38.74%
- 140億9800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -113億5000万
- 2013年3月（連） -50.85%
- -171億2200万
- 2014年3月（連） -98.38%
- -339億6600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 23億6300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -41億3600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億2700万
- 2018年3月（連） +566.19%
- 41億7700万
- 2019年3月（連） -23.13%
- 32億1100万
- 2020年3月（連） +138.46%
- 76億5700万
- 2021年3月（連） -51.63%
- 37億400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -108億700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 78億2700万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -265億5100万
- 2009年3月（連）増加+8.89%
- -289億1200万
- 2010年3月（連）減少-58.43%
- -120億2000万
- 2011年3月（連）増加+8%
- -129億8100万
- 2012年3月（連）増加+44.28%
- -187億2900万
- 2013年3月（連）増加+36.47%
- -255億6000万
- 2014年3月（連）増加+23.47%
- -315億6000万
- 2015年3月（連）減少-4.86%
- -300億2700万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+3.49%
- -310億7400万
- 2020年3月（連）減少-5.9%
- -292億4100万
- 2021年3月（連）減少-17.38%
- -241億5900万
- 2022年3月（連）増加+16%
- -280億2400万
- 2023年3月（連）減少-3.29%
- -271億100万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 283億1800万
- 2009年3月（連） +3.7%
- 293億6500万
- 2010年3月（連） +58.6%
- 465億7300万
- 2011年3月（連） +19.63%
- 557億1500万
- 2012年3月（連） -17.65%
- 458億8000万
- 2013年3月（連） +26.43%
- 580億500万
- 2014年3月（連） -31.94%
- 394億7900万
- 2015年3月（連） +20.36%
- 475億1800万
- 2016年3月（連） -34.8%
- 309億8100万
- 2017年3月（連） +41.55%
- 438億5400万
- 2018年3月（連） -4.29%
- 419億7300万
- 2019年3月（連） -8.58%
- 383億7100万
- 2020年3月（連） -13.45%
- 332億1200万
- 2021年3月（連） -6.42%
- 310億8000万
- 2022年3月（連） -8.38%
- 284億7500万
- 2023年3月（連） +3.58%
- 294億9400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.05%
- 2009年3月（連）
- 8.27%
- 2010年3月（連）
- 14.75%
- 2011年3月（連）
- 10.27%
- 2012年3月（連）
- 4.93%
- 2013年3月（連）
- 7.47%
- 2014年3月（連）
- 4.81%
- 2015年3月（連）
- 4.88%
- 2016年3月（連）
- 7.03%
- 2017年3月（連）
- 7.85%
- 2018年3月（連）
- 6.83%
- 2019年3月（連）
- 6.7%
- 2020年3月（連）
- 8.16%
- 2021年3月（連）
- 7.5%
- 2022年3月（連）
- 3.17%
- 2023年3月（連）
- 6.16%