住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,775 | 4,930 |
| 減価償却費 | 6,072 | 6,862 |
| 減損損失 | 2 | 143 |
| 固定資産廃棄損 | 81 | 116 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -142 |
| 支払利息 | 182 | 169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,631 | 7,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -1,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,145 | -4,076 |
| その他 | -1,010 | 1,037 |
| 小計 | 6,159 | 14,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 225 |
| 利息の支払額 | -177 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -1,129 | -2,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,332 | 11,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,475 | -12,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,277 | -62 |
| その他 | -411 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,818 | -12,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740 | 677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -114 |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,446 | -642 |
| 少数株主への株式発行による収入 | － | 1,097 |
| その他 | -310 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,082 | 65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,505 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,073 | -1,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,715 | 44,691 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | 2,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,691 | 46,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
