住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,930 | 5,795 |
| 減価償却費 | 6,862 | 9,406 |
| 減損損失 | 143 | 28 |
| のれん償却額 | － | 790 |
| 固定資産廃棄損 | 116 | 84 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| － | 68 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -253 |
| 支払利息 | 169 | 1,262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -225 | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,097 | -1,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,741 | -1,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,076 | -106 |
| その他 | 1,083 | -1,699 |
| 小計 | 14,179 | 10,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 420 |
| 利息の支払額 | -174 | -1,082 |
| 法人税等の支払額 | -2,407 | -2,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,823 | 7,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,547 | -15,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -1,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 593 |
| 買収に伴う債権買取による支出 | － | -1,533 |
| その他 | -266 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,679 | -33,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 677 | 674 |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114 | -1,596 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -831 | -831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -642 | -1,635 |
| 少数株主への株式発行による収入 | 1,097 | － |
| その他 | -122 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65 | 15,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,157 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,948 | -8,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,880 | 46,289 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,357 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,289 | 49,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
