住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,795 | 3,360 |
| 減価償却費 | 9,406 | 11,597 |
| のれん償却額 | 790 | 1,066 |
| 減損損失 | 28 | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 84 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,167 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,016 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 43 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -42 | 1,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | -110 |
| 支払利息 | 1,262 | 1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,443 | -2,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,975 | -1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | 689 |
| その他 | -1,699 | 1,555 |
| 小計 | 10,653 | 14,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 341 |
| 利息の支払額 | -1,082 | -1,008 |
| 法人税等の支払額 | -2,371 | -4,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,620 | 9,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,155 | -14,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,450 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,224 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | 1,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,428 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 593 | － |
| 買収に伴う債権買取による支出 | -1,533 | － |
| その他 | 563 | 708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,152 | -7,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 674 | -8,966 |
| 長期借入れによる収入 | 29,125 | 935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,596 | -3,115 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -831 | -935 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,635 | -1,007 |
| その他 | -177 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,560 | -13,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,093 | 1,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,879 | -9,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,126 | 30,093 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
