有価証券報告書-第124期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 14,739 | 10,303 |
減価償却費 | 18,543 | 12,621 |
減損損失 | 832 | 108 |
固定資産廃棄損 | 307 | 264 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 521 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 116 | 191 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -77 | - |
受取利息及び受取配当金 | -178 | -269 |
支払利息 | 406 | 357 |
持分法による投資損益(△は益) | -493 | -126 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,916 | -11,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,677 | -1,442 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -348 | 5,196 |
その他 | -271 | -1,942 |
小計 | 32,336 | 13,965 |
利息及び配当金の受取額 | 271 | 855 |
利息の支払額 | -362 | -336 |
法人税等の支払額 | -4,248 | -2,063 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,997 | 12,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,981 | -18,729 |
有形固定資産の売却による収入 | 374 | 780 |
投資有価証券の取得による支出 | -939 | -5,156 |
その他 | -353 | -666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,899 | -23,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,700 | 369 |
長期借入金の返済による支出 | -505 | -345 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
配当金の支払額 | -1,454 | -1,558 |
少数株主への配当金の支払額 | -139 | -1,467 |
その他 | -635 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,433 | 1,883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | -417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,134 | -9,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,573 | 55,715 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 49 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,715 | 45,880 |