有価証券報告書-第125期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,294 | 8,113 |
減価償却費 | 12,621 | 14,672 |
減損損失 | 108 | 1,667 |
固定資産廃棄損 | 264 | 291 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -22 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 191 | 177 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | -290 |
受取利息及び受取配当金 | -269 | -295 |
支払利息 | 357 | 593 |
持分法による投資損益(△は益) | -126 | -511 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,339 | 9,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,368 | -435 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,196 | -9,128 |
その他 | -1,942 | 133 |
小計 | 13,965 | 24,220 |
利息及び配当金の受取額 | 855 | 339 |
利息の支払額 | -336 | -363 |
法人税等の支払額 | -2,063 | -4,504 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,421 | 19,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,729 | -25,560 |
有形固定資産の売却による収入 | 780 | 541 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,156 | -3,759 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,298 |
買収に伴う債権買取による支出 | - | -1,070 |
その他 | -666 | -668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,771 | -36,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 369 | 519 |
長期借入れによる収入 | - | 469 |
長期借入金の返済による支出 | -345 | -121 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 24,881 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
配当金の支払額 | -1,558 | -1,661 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,467 | -696 |
少数株主からの払込みによる収入 | 88 | 1,355 |
その他 | -204 | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,883 | 24,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | 2,333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,884 | 9,768 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,715 | 45,880 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | 2,357 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,880 | 58,005 |