住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,294 | 8,113 |
| 減価償却費 | 12,621 | 14,672 |
| 減損損失 | 108 | 1,667 |
| 固定資産廃棄損 | 264 | 291 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 191 | 177 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -295 |
| 支払利息 | 357 | 593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,339 | 9,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,196 | -9,128 |
| その他 | -1,942 | 133 |
| 小計 | 13,965 | 24,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 339 |
| 利息の支払額 | -336 | -363 |
| 法人税等の支払額 | -2,063 | -4,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,421 | 19,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,729 | -25,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780 | 541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,156 | -3,759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,298 |
| 買収に伴う債権買取による支出 | － | -1,070 |
| その他 | -666 | -668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,771 | -36,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 369 | 519 |
| 長期借入れによる収入 | － | 469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -121 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 24,881 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,558 | -1,661 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,467 | -696 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 88 | 1,355 |
| その他 | -204 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,883 | 24,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | 2,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,884 | 9,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,715 | 45,880 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | 2,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,880 | 58,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
