有価証券報告書-第123期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,933 | 14,739 |
減価償却費 | 19,638 | 18,543 |
減損損失 | 758 | 832 |
固定資産廃棄損 | 814 | 307 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58 | 44 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5 | 521 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 57 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -204 | 116 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 552 | -77 |
受取利息及び受取配当金 | -175 | -178 |
支払利息 | 460 | 406 |
持分法による投資損益(△は益) | -227 | -493 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,815 | 1,916 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,165 | -3,677 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,097 | -348 |
その他 | 2,579 | -371 |
小計 | 33,509 | 32,336 |
利息及び配当金の受取額 | 267 | 271 |
利息の支払額 | -415 | -362 |
法人税等の支払額 | -1,375 | -4,248 |
法人税等の還付額 | 2,557 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,543 | 27,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,020 | -12,981 |
有形固定資産の売却による収入 | 585 | 374 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -939 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2 |
その他 | -54 | -355 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,528 | -13,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,185 | -1,700 |
長期借入れによる収入 | 1,878 | - |
長期借入金の返済による支出 | -217 | -505 |
配当金の支払額 | -1,142 | -1,454 |
少数株主への配当金の支払額 | -460 | -139 |
その他 | -496 | -635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,622 | -4,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 815 | -531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,208 | 9,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,365 | 46,573 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46,573 | 55,715 |