住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,964 | 7,933 |
| 減価償却費 | 20,774 | 19,638 |
| 減損損失 | 259 | 758 |
| 固定資産廃棄損 | 401 | 814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 473 | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | -204 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -175 |
| 支払利息 | 737 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -514 | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,644 | -13,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 3,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,238 | 12,097 |
| その他 | 888 | 2,579 |
| 小計 | 28,081 | 33,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 267 |
| 利息の支払額 | -680 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -5,066 | -1,375 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,704 | 34,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,912 | -12,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 6 |
| その他 | -744 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,765 | -11,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,499 | -6,185 |
| 長期借入れによる収入 | 1,581 | 1,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -217 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,869 | -1,142 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -184 | -460 |
| その他 | -190 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,662 | -6,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,928 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673 | 17,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,318 | 29,365 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 374 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,365 | 46,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
