有価証券報告書-第122期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,964 | 7,933 |
減価償却費 | 20,774 | 19,638 |
減損損失 | 259 | 758 |
固定資産廃棄損 | 401 | 814 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 473 | -58 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -16 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 154 | -204 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 552 |
受取利息及び受取配当金 | -315 | -175 |
支払利息 | 737 | 460 |
持分法による投資損益(△は益) | -514 | -227 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,644 | -13,815 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,151 | 3,165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,238 | 12,097 |
その他 | 888 | 2,579 |
小計 | 28,081 | 33,509 |
利息及び配当金の受取額 | 369 | 267 |
利息の支払額 | -680 | -415 |
法人税等の支払額 | -5,066 | -1,375 |
法人税等の還付額 | - | 2,557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,704 | 34,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,912 | -12,020 |
有形固定資産の売却による収入 | 127 | 585 |
投資有価証券の取得による支出 | -271 | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 6 |
その他 | -744 | -54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,765 | -11,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,499 | -6,185 |
長期借入れによる収入 | 1,581 | 1,878 |
長期借入金の返済による支出 | -175 | -217 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
配当金の支払額 | -1,869 | -1,142 |
少数株主への配当金の支払額 | -184 | -460 |
その他 | -190 | -496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,662 | -6,622 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,928 | 815 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 673 | 17,208 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,318 | 29,365 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 374 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,365 | 46,573 |