住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,171 | 3,964 |
| 減価償却費 | 19,151 | 20,774 |
| 減損損失 | 154 | 259 |
| 負ののれん償却額 | -96 | － |
| 固定資産廃棄損 | 536 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 473 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -315 |
| 支払利息 | 696 | 737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -525 | -514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,525 | 22,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,130 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,173 | -20,238 |
| その他 | -2,607 | 888 |
| 小計 | 39,648 | 28,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 369 |
| 利息の支払額 | -737 | -680 |
| 法人税等の支払額 | -8,009 | -5,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,367 | 22,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,551 | -28,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 35 |
| 親会社株式の売却による収入 | 235 | － |
| その他 | -925 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,312 | -29,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,725 | 1,499 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,581 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496 | -175 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,973 | -1,869 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -141 | -184 |
| その他 | -458 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | 10,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | -2,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,040 | 673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,278 | 28,318 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,318 | 29,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
