住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,329 | 10,768 |
| 減価償却費 | 14,410 | 12,971 |
| 減損損失 | 80 | 654 |
| 固定資産廃棄損 | 643 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -79 | 553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -157 |
| 支払利息 | 368 | 309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,153 | -1,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,341 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,573 | -575 |
| その他 | 1,337 | -461 |
| 小計 | 19,419 | 22,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 234 |
| 利息の支払額 | -353 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -3,897 |
| 法人税等の還付額 | 2,620 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,010 | 18,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,900 | -8,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| その他 | 162 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,335 | -8,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,381 | -784 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880 | 17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -465 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -133 | -139 |
| その他 | -430 | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,314 | -3,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -1,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,504 | 5,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,365 | 37,869 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,869 | 51,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
