有価証券報告書-第131期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）195億4700万→213億3100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-171億8400万→-227億7400万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）26億9200万→112億3400万; 現金及び現金同等物（連結）475億1800万→383億700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,102	3,272
減価償却費	21,468	23,301
のれん償却額	1,698	7,949
減損損失	954	997
固定資産廃棄損	343	310
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-5,491
段階取得に係る差損益（△は益）	-1,016	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	314	-13
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	2,419
その他の引当金の増減額（△は減少）	-469	-859
受取利息及び受取配当金	-573	-512
持分法による投資損益（△は益）	-393	-313
支払利息	2,426	2,061
売上債権の増減額（△は増加）	-1,680	-2,486
たな卸資産の増減額（△は増加）	-796	-2,069
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,944	1,502
その他	-4,288	-1,094
小計	25,146	28,974
利息及び配当金の受取額	489	537
利息の支払額	-1,993	-1,902
法人税等の支払額	-5,886	-8,062
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,756	19,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-31,560	-30,027
有形固定資産の売却による収入	931	1,294
投資有価証券の取得による支出	-890	-820
投資有価証券の売却による収入	－	10,311
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-1,969	2,001
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-16,497	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	593	－
買収に伴う債権買取による支出	-1,533	－
その他	-797	57
投資活動によるキャッシュ・フロー	-51,722	-17,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,590	-11,545
長期借入れによる収入	29,480	21,102
長期借入金の返済による支出	-5,751	-3,432
社債の償還による支出	-10,000	－
配当金の支払額	-1,661	-1,869
少数株主への配当金の支払額	-1,685	-1,045
その他	-415	-519
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,558	2,692
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,041	2,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-19,367	7,912
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,479	47,518
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	841	127

住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート