住友理工（5191）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第127期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,102 | 3,272 |
| 減価償却費 | 21,468 | 23,301 |
| のれん償却額 | 1,698 | 7,949 |
| 減損損失 | 954 | 997 |
| 固定資産廃棄損 | 343 | 310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,491 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,016 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 314 | -13 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 2,419 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -469 | -859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -393 | -313 |
| 支払利息 | 2,426 | 2,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,680 | -2,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796 | -2,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,944 | 1,502 |
| その他 | -4,288 | -1,094 |
| 小計 | 25,146 | 28,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 537 |
| 利息の支払額 | -1,993 | -1,902 |
| 法人税等の支払額 | -5,886 | -8,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,756 | 19,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,560 | -30,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 931 | 1,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -890 | -820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,311 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,969 | 2,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,497 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 593 | － |
| 買収に伴う債権買取による支出 | -1,533 | － |
| その他 | -797 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,722 | -17,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,590 | -11,545 |
| 長期借入れによる収入 | 29,480 | 21,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,751 | -3,432 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,661 | -1,869 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,685 | -1,045 |
| その他 | -415 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,558 | 2,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,041 | 2,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,367 | 7,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,479 | 47,518 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 841 | 127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
