利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して26億66百万円増加の92億85百万円の収入となりました。主な要因は、前連結会計年度と比較して税金等調整前当期純利益が13億32百万円増加したことに加え、売上債権の増減額が34億51百万円減少した反面、仕入債務の増減額が10億73百万円減少したこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して5億13百万円増加の21億83百万円の支出となりました。主な要因は、前連結会計年度と比較して有形固定資産の取得による支出が5億64百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して8億1百万円減少の48億60百万円の支出となりました。主な要因は、前連結会計年度と比較して短期借入金の純増減額が11億17百万円減少した反面、長期借入金の返済による支出が4億3百万円減少したことによるものです。

2015/06/26 11:54