財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して5億13百万円増加の21億83百万円の支出となりました。主な要因は、前連結会計年度と比較して有形固定資産の取得による支出が5億64百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して8億1百万円減少の48億60百万円の支出となりました。主な要因は、前連結会計年度と比較して短期借入金の純増減額が11億17百万円減少した反面、長期借入金の返済による支出が4億3百万円減少したことによるものです。
営業、投資、財務の各活動によるキャッシュ・フローの合計額に為替換算差額9億98百万円を加算し、現金及び現金同等物の増加額が32億38百万円となり、これに期首残高147億40百万円を加算した結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は179億79百万円となりました。

2015/06/26 11:54