#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して1億79百万円減少の41億98百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して税金等調整前四半期純利益が2億82百万円増加したことに加えて、たな卸資産の増減額が3億42百万円減少したものの、売上債権の増減額が13億80百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して5億82百万円減少の18億5百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して定期預金の預入による支出が5億31百万円増加したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して10億20百万円増加の15億57百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して短期借入金の純増減額が6億73百万円増加したことに加えて、長期借入金の返済による支出が4億95百万円減少したことによるものです。
2015/11/12 11:38