営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して5億74百万円減少の87億11百万円の収入となりました。主な要因は、前連結会計年度と比較して税金等調整前当期純利益が5億56百万円減少したことに加え、売上債権の増減額が14億31百万円増加した反面、仕入債務の増減額が13億29百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較して2億53百万円減少の24億36百万円の支出となりました。主な要因は、前連結会計年度と比較して投資有価証券の売却による収入が3億30百万円減少したことによるものです。

2016/06/29 15:28