利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して1億67百万円増加の43億65百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して税金等調整前四半期純利益が4億55百万円減少したことに加えて、たな卸資産の増減額が8億47百万円増加したものの、仕入債務の増減額が11億87百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して6億83百万円増加の11億22百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して定期預金の預入による支出が5億34百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して4億82百万円増加の10億75百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して自己株式の取得による支出が8億40百万円増加したものの、短期借入金の純増減額が12億26百万円増加したことによるものです。

2016/11/11 14:36