財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して6億83百万円増加の11億22百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して定期預金の預入による支出が5億34百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して4億82百万円増加の10億75百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して自己株式の取得による支出が8億40百万円増加したものの、短期借入金の純増減額が12億26百万円増加したことによるものです。
営業、投資、財務の各活動によるキャッシュ・フローの合計額から為替換算差額9億円を減算し、現金及び現金同等物の増加額は12億66百万円となり、これに期首残高240億11百万円を加算した結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は252億78百万円となりました。

2016/11/11 14:36