営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して1億67百万円増加の43億65百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して税金等調整前四半期純利益が4億55百万円減少したことに加えて、たな卸資産の増減額が8億47百万円増加したものの、仕入債務の増減額が11億87百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して6億83百万円増加の11億22百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して定期預金の預入による支出が5億34百万円減少したことによるものです。

2016/11/11 14:36