利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して2億10百万円増加の45億38百万円の収入となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較してたな卸資産の増減額が6億5百万円増加した反面、法人税等の支払額が5億9百万円減少したことに加え、売上債権の増減額が3億57百万円減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して7億22百万円減少の24億81百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が5億24百万円増加したことに加え、定期預金の預入による支出が2億19百万円増加したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比較して63百万円増加の14億62百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間と比較して長期借入金の返済による支出が2億5百万円減少したことによるものです。

2018/11/13 13:39