財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比較して1,543百万円増加の512百万円の収入となりました。主な要因は、前中間連結会計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が1,387百万円増加した反面、投資有価証券の売却による収入が3,480百万円増加したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比較して952百万円増加の4,003百万円の支出となりました。主な要因は、前中間連結会計期間と比較して長期借入金の返済による支出が450百万円、配当金の支払額が140百万円それぞれ減少したことによるものです。
営業、投資、財務の各活動によるキャッシュ・フローの合計額に為替換算差額△313百万円を加算し、現金及び現金同等物の減少額が728百万円となり、これに期首残高35,045百万円を加算した結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は34,316百万円となりました。

2024/11/13 11:25