営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比較して2,900百万円減少の3,075百万円の収入となりました。主な要因は、前中間連結会計期間と比較して税金等調整前中間純利益が2,777百万円増加、仕入債務の減少額が1,569百万円減少した反面、移転補償金の計上701百万円、投資有価証券売却益3,402百万円の計上及び売上債権の増加額が1,079百万円、法人税等の支払額が1,770百万円それぞれ増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間と比較して1,543百万円増加の512百万円の収入となりました。主な要因は、前中間連結会計期間と比較して有形固定資産の取得による支出が1,387百万円増加した反面、投資有価証券の売却による収入が3,480百万円増加したことによるものです。

2024/11/13 11:25