ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,103,509 | 301,735 |
| 減価償却費 | 826,523 | 860,692 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,252 | 6,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,850 | -27,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,920 | -17,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,437 | -65,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,579 | -11,112 |
| 支払利息 | 92,587 | 111,320 |
| 手形売却損 | 1,230 | 712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,326 | 61,837 |
| 会員権評価損 | 3,935 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -562 | -123,894 |
| 有形固定資産除却損 | 34,514 | 10,543 |
| 為替差損益（△は益） | 9,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,175,002 | 1,550,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,502 | -510,644 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 488,014 | -41,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,910 | -1,149,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,981 | -490,727 |
| その他 | -13,607 | 4,596 |
| 小計 | 1,279,872 | 471,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,433 | 11,112 |
| 利息の支払額 | -86,455 | -106,215 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,230 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -137,992 | -134,853 |
| 法人税等の還付額 | 31,248 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,094,877 | 240,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -920,365 | -237,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,973 | 438,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,893 | -2,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -500 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 554 |
| その他の支出 | -37,832 | -4,168 |
| その他の収入 | － | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945,837 | 193,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,530 | -172,500 |
| 預り保証金の返済による支出 | -375,688 | -375,688 |
| その他の支出 | -1,288 | -3,094 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,853 | -5,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332,638 | 533,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,829 | 17,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,506 | 985,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 918,704 | 1,404,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,404,211 | 2,389,661 |
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