ロンシール工業（4224）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,449 | 443,890 |
| 減価償却費 | 565,834 | 481,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,819 | -6,664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,764 | -87,465 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16,057 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,151 | -9,277 |
| 支払利息 | 79,992 | 70,141 |
| 手形売却損 | 3,866 | 1,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -315 | － |
| 有形固定資産除却損 | 17,245 | 4,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,870 | -817,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 542,224 | -26,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,699 | 426,182 |
| その他 | 128,689 | 510,180 |
| 小計 | 1,487,366 | 1,040,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,151 | 9,277 |
| 利息の支払額 | -72,726 | -64,717 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3,866 | -1,582 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,954 | -76,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,395,970 | 906,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,343 | -116,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,689 | -17,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,506 | -1,498 |
| その他 | 9,724 | 3,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,499 | -132,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,000 | -354,640 |
| 連結子会社の減資による少数株主への支払額 | -9,457 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,438 | － |
| その他 | -311,579 | -309,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,474 | -173,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,716 | -5,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,712 | 595,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389,661 | 3,152,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,152,374 | 3,901,634 |
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