利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、11億68百万円(前期収入6億89百万円)となりました。これは主に貸倒引当金の減少がありましたが、税金等調整前当期純利益、減価償却費に加え、仕入債務の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億23百万円(前期支出79百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出によるものです。

2014/06/27 13:34