受取手形

有報情報

#1 手形債権流動化に関する注記 ［テキストブロック］

※2 手形債権の流動化による譲渡高は次のとおりです。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
受取手形の債権流動化による譲渡高	131,432千円	123,124千円

なお、受取手形の流動化に伴い、信用補完目的の保留金額(前連結会計年度52,493千円、当連結会計年度44,560千円)を、流動資産のその他に含めて表示しております。

2015/06/26 13:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日です。借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の長期借入金についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/06/26 13:16