支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末の流動負債は、支払手形及び買掛金等の減少により52億86百万円(前期比3億6百万円減少)となりました。固定負債は、リース債務等の減少により16億2百万円(前期比84百万円減少)となりました。その結果、負債合計では、68億88百万円(前期比3億90百万円減少)となりました。
(純資産)

2025/06/27 13:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、1年以内の支払期日です。借入金及びリース債務は、運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものです。
預り保証金は、営業保証金であり、期間の定めはありません。

2025/06/27 13:02