営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ3億52百万円増加し、79億8百万円となりました。当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況と原因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10億33百万円(前年同中間期収入7億76百万円)となりました。これは主に棚卸資産の増加がありましたが、税金等調整前中間純利益及び売上債権の減少の収入要因によるものです。

2025/11/06 14:21