営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より6億3千2百万円減の15億3千1百万円となりました。
② 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益5億3百万円、減価償却費7千9百万円、売上債権の減少額21億8千5百万円、たな卸資産の減少額3億3千2百万円などの資金増加要因に対し、仕入債務の減少額18億8千1百万円、法人税等の支払額6億2千9百万円などの資金減少要因の結果、営業キャッシュ・フローは3億8千2百万円の資金の増加(前年同期は3億2千5百万円の資金の増加)となりました。

2014/11/14 12:48