キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4260万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7810万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6219万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -155 | -860 | 228 | -146 | 1,531 | 通期 | 855 | -171 | -881 | 684 | -224 | 1,967 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -497 | -318 | 290 | -816 | -309 | 1,441 | 通期 | 20 | -445 | 563 | -425 | -431 | 2,104 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -94 | -334 | 85 | -79 | 1,856 | 通期 | 430 | -127 | -394 | 303 | -115 | 2,013 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 148 | -201 | -87 | -52 | -235 | 1,873 | 通期 | 553 | -320 | -197 | 233 | -373 | 2,049 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8 | -105 | -134 | -113 | -114 | 1,803 | 通期 | 366 | -288 | -192 | 78 | -279 | 1,935 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -506 | 179 | 453 | -492 | 2,568 | 通期 | 1,044 | -607 | -47 | 437 | -614 | 2,325 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 752 | -299 | 145 | 453 | -285 | 2,922 | 通期 | 1,215 | -505 | 140 | 710 | -517 | 3,175 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -317 | -69 | -25 | -386 | -189 | 2,764 | 通期 | 72 | -90 | 30 | -19 | -134 | 3,187 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -73 | -71 | -63 | -144 | -82 | 2,979 | 通期 | -255 | 292 | -371 | 38 | -87 | 2,853 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 362 | -78 | -143 | 284 | -64 | 2,995 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億8414万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億2535万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億279万
- 2018年3月（連） -22.96%
- 2億3326万
- 2019年3月（連） -66.6%
- 7791万
- 2020年3月（連） +460.54%
- 4億3675万
- 2021年3月（連） +62.55%
- 7億995万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1863万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3752万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.41%
- 2016年3月（連）
- 0.19%
- 2017年3月（連）
- 4.39%
- 2018年3月（連）
- 5.32%
- 2019年3月（連）
- 3.5%
- 2020年3月（連）
- 7.28%
- 2021年3月（連）
- 12.12%
- 2022年3月（連）
- 0.81%
- 2023年3月（連）
- -2.38%