櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,624 | 294,934 |
| 減価償却費 | 126,668 | 132,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,054 | -1,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | 964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -40,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,847 | -15,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,648 | -8,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,835 | -3,933 |
| 支払利息 | 22,226 | 22,518 |
| 社債発行費 | 7,179 | － |
| 保険返戻金 | -8,323 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,164 | 4,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,770 | 1,188,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,258 | -445,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565,053 | 84,183 |
| その他 | -149,536 | -103,406 |
| 小計 | 130,725 | 1,109,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,573 | 3,761 |
| 利息の支払額 | -22,316 | -22,518 |
| 法人税等の支払額 | -123,012 | -132,778 |
| 法人税等の還付額 | 2,947 | 2,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,081 | 959,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,282 | -491,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,422 | － |
| その他 | 7,319 | -14,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,540 | -506,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 192,821 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,393 | -471,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,712 | -154 |
| 配当金の支払額 | -57,256 | -57,877 |
| その他 | -6,223 | -11,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,764 | 179,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,387 | 632,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,714 | 2,567,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
