櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,007 | 155,624 |
| 減価償却費 | 129,133 | 126,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | -1,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,707 | -1,014 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | -35,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,033 | 12,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,449 | 11,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,553 | -3,835 |
| 支払利息 | 23,479 | 22,226 |
| 社債発行費 | － | 7,179 |
| 保険返戻金 | -29,954 | -8,323 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,619 | -1,164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,844 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,057,299 | 771,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347,003 | -212,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,214 | -565,053 |
| その他 | -102,780 | -149,536 |
| 小計 | 346,772 | 130,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,302 | 3,573 |
| 利息の支払額 | -23,479 | -22,316 |
| 法人税等の支払額 | -179,226 | -123,012 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,369 | -8,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,594 | -114,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 2,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,617 | － |
| その他 | 21,151 | 7,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,800 | -104,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 192,821 |
| 社債の償還による支出 | -16,000 | -210,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,876 | -412,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -413 | -30,712 |
| 配当金の支払額 | -46,818 | -57,256 |
| その他 | -4,301 | -6,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,409 | -133,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,840 | -246,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,426 | 1,802,714 |
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