櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,800 | 180,007 |
| 減価償却費 | 100,513 | 129,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | -1,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,581 | -3,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,498 | -43,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,440 | -62,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,822 | 14,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,543 | -4,553 |
| 支払利息 | 26,859 | 23,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,160 | 209 |
| 固定資産除却損 | 145 | 1,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -1,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,269,251 | 1,057,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,260 | -347,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821,265 | -463,214 |
| その他 | -40,176 | -132,734 |
| 小計 | 399,825 | 346,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,368 | 4,302 |
| 利息の支払額 | -26,987 | -23,479 |
| 法人税等の支払額 | -197,185 | -179,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,021 | 148,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,414 | -234,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,160 | 125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 2,617 |
| その他 | -18,275 | 21,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,892 | -200,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -133,000 | -16,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -235,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,973 | -409,876 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -413 |
| 配当金の支払額 | -46,764 | -46,818 |
| その他 | -936 | -4,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,674 | -87,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,545 | -139,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,855,909 | 1,873,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
