櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,330 | 255,800 |
| 減価償却費 | 93,281 | 100,513 |
| のれん償却額 | 2,563 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -923 | -1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,406 | -3,581 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -38,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,424 | 4,440 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -123,589 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,218 | 18,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,785 | -3,543 |
| 支払利息 | 24,088 | 26,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,160 |
| 固定資産除却損 | 41 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,658 | 1,269,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416,797 | -363,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740,862 | -821,265 |
| その他 | -247,310 | -40,176 |
| 小計 | -282,691 | 399,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,634 | 3,368 |
| 利息の支払額 | -24,088 | -26,987 |
| 法人税等の支払額 | -194,981 | -197,185 |
| 法人税等の還付額 | 638 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497,489 | 179,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,492 | -79,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 235 |
| その他 | -8,357 | -18,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,453 | -93,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -133,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690,000 | -235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,444 | -377,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,099 | － |
| 配当金の支払額 | -46,956 | -46,764 |
| その他 | -936 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,563 | -333,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,379 | -248,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,440,565 | 1,855,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
