櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,586 | 359,330 |
| 減価償却費 | 79,828 | 93,281 |
| のれん償却額 | 2,563 | 2,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,590 | -923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,584 | 1,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,000 | -32,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,842 | 12,424 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -123,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,554 | -45,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,421 | -3,785 |
| 支払利息 | 27,664 | 24,088 |
| 固定資産除却損 | 462 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,185,587 | 834,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332,899 | -416,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,881,242 | -740,862 |
| その他 | -105,572 | -247,310 |
| 小計 | 1,036,467 | -282,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 3,634 |
| 利息の支払額 | -27,664 | -24,088 |
| 法人税等の支払額 | -629,728 | -194,981 |
| 法人税等の還付額 | 166 | 638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,661 | -497,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,202 | -309,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -666 | -603 |
| その他 | -8,254 | -8,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,122 | -318,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -33,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | 690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,416 | -351,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,582 | -18,099 |
| 配当金の支払額 | -56,651 | -46,956 |
| その他 | -780 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,430 | 289,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,891 | -526,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,232 | 1,440,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
