櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 294,934 | -128,926 |
| 減価償却費 | 132,270 | 121,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | -3,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 964 | -72,095 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,500 | -36,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,036 | -23,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,493 | 10,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,933 | -4,039 |
| 支払利息 | 22,518 | 22,041 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,015 | 480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,188,585 | 3,497,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -445,672 | 61,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,183 | -2,137,714 |
| その他 | -103,406 | -241,219 |
| 小計 | 1,109,105 | 1,066,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,761 | 3,776 |
| 利息の支払額 | -22,518 | -22,041 |
| 法人税等の支払額 | -132,778 | -295,473 |
| 法人税等の還付額 | 2,171 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,741 | 752,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,822 | -284,972 |
| その他 | -14,488 | -14,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,310 | -299,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,228 | -331,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -3 |
| 配当金の支払額 | -57,877 | -67,325 |
| その他 | -11,303 | -6,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,436 | 144,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632,866 | 597,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,769 | 2,922,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
