櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -128,926 | -304,794 |
| 減価償却費 | 121,894 | 143,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,525 | 3,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,095 | -147,009 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,500 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,914 | 5,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,586 | 3,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,039 | -4,071 |
| 支払利息 | 22,041 | 20,155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 480 | -38,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,497,204 | 1,545,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,813 | -332,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,137,714 | -1,147,210 |
| その他 | -241,219 | -157,536 |
| 小計 | 1,066,086 | -409,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,776 | 3,894 |
| 利息の支払額 | -22,041 | -21,142 |
| 法人税等の支払額 | -295,473 | -32,424 |
| 法人税等の還付額 | － | 142,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,346 | -316,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,972 | -174,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,931 |
| その他 | -14,421 | -819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,394 | -69,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,676 | -320,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -67,325 | -48,191 |
| その他 | -6,308 | -6,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,686 | -25,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,638 | -411,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,175,219 | 2,763,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
