櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -304,794 | -322,354 |
| 減価償却費 | 143,150 | 135,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,225 | -1,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,009 | -7,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,190 | 9,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,929 | 12,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,071 | -4,329 |
| 支払利息 | 20,155 | 21,923 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38,200 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,545,838 | 1,628,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332,192 | -423,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,147,210 | -853,878 |
| その他 | -157,536 | -227,411 |
| 小計 | -409,525 | -32,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,894 | 4,114 |
| 利息の支払額 | -21,142 | -22,548 |
| 法人税等の支払額 | -32,424 | -36,697 |
| 法人税等の還付額 | 142,314 | 14,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,883 | -72,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,068 | -81,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120,569 | － |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 23,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,931 | － |
| その他 | -819 | -12,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,249 | -71,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,220 | -495,032 |
| 配当金の支払額 | -48,191 | -24,087 |
| その他 | -6,688 | -4,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,099 | -63,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,232 | -207,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,186,520 | 2,979,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
