櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -322,354 | 125,253 |
| 減価償却費 | 135,950 | 123,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,645 | -3,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,655 | -67,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,043 | 13,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,537 | 11,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,329 | -5,147 |
| 支払利息 | 21,923 | 18,647 |
| 社債発行費 | － | 2,859 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,628,600 | 3,419,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -423,597 | -562,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853,878 | -2,345,598 |
| その他 | -227,411 | -151,751 |
| 小計 | -32,780 | 540,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,114 | 4,736 |
| 利息の支払額 | -22,548 | -19,283 |
| 法人税等の支払額 | -36,697 | -163,342 |
| 法人税等の還付額 | 14,942 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,969 | 362,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,669 | -63,365 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 23,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -618 |
| その他 | -12,553 | -14,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,223 | -78,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 97,140 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -210,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,032 | -340,225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -336 |
| 配当金の支払額 | -24,087 | -47,991 |
| その他 | -4,122 | -1,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,241 | -142,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,433 | 141,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,979,086 | 2,994,791 |
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