櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,253 | -263,953 |
| 減価償却費 | 123,736 | 146,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,264 | -4,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,518 | -12,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -45,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,190 | 13,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,599 | -1,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,147 | -6,493 |
| 支払利息 | 18,647 | 20,385 |
| 社債発行費 | 2,859 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,350 | 26,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,419,542 | 4,403,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -562,810 | -860,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,345,598 | -2,313,317 |
| その他 | -151,751 | -429,879 |
| 小計 | 540,089 | 672,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,736 | 5,873 |
| 利息の支払額 | -19,283 | -20,749 |
| 法人税等の支払額 | -163,342 | -309,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,198 | 347,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,365 | -40,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -850 |
| その他 | -14,118 | -14,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,101 | -56,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 97,140 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,225 | -487,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | － |
| 配当金の支払額 | -47,991 | -172,646 |
| その他 | -1,194 | -2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,607 | -231,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,489 | 59,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,994,791 | 2,909,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
