櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -263,953 | -8,298 |
| 減価償却費 | 146,041 | 137,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,401 | -2,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,275 | -34,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -25,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,027 | -20,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,328 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,493 | -10,107 |
| 支払利息 | 20,385 | 25,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,950 | 327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,403,639 | 2,053,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -860,921 | -1,180,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,313,317 | -782,387 |
| その他 | -429,879 | -293,376 |
| 小計 | 672,472 | -139,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,873 | 9,378 |
| 利息の支払額 | -20,749 | -26,394 |
| 法人税等の支払額 | -309,828 | -19,523 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,768 | -140,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,410 | -386,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 426 |
| その他 | -14,953 | -15,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,214 | -401,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,092 | -516,598 |
| 配当金の支払額 | -172,646 | -125,236 |
| その他 | -2,180 | -2,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,919 | -124,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,634 | -665,633 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,909,671 | 2,308,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
