櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 600,054 | 1,046,219 |
| 減価償却費 | 336,080 | 284,325 |
| 減損損失 | 26,798 | 144,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | 1,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,201 | 52,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,025 | -4,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,277 | 6,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,113 | -19,886 |
| 支払利息 | 41,383 | 54,320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,950 | 10,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,652,424 | -1,456,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,812 | -1,485,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306,144 | 415,803 |
| その他 | -195,668 | 465,831 |
| 小計 | 966,479 | -486,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,235 | 18,852 |
| 利息の支払額 | -44,437 | -60,038 |
| 法人税等の支払額 | -511,191 | -110,069 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,085 | -601,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,659 | -557,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,097 |
| その他 | -30,638 | -28,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,148 | -564,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,334 | -921,725 |
| 配当金の支払額 | -172,931 | -124,983 |
| その他 | -4,368 | -5,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,633 | 847,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,304 | -318,125 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,974,340 | 2,656,215 |
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